반도체 애널리스트의 리서치 습관, 김경민, 좋은 습관연구소

반도체 애널리스트의 리서치 습관
김경민 (남자이름 같지만 이대나온 분)
좋은습관연구소
22.9.5 초판.

 

책뒷면에
같은 출판사의 다른책
영어 잘하는 사람들의 작은 습관.
영어는 입으로.
이 2권도 함 읽어보고 싶은 제목이다.

다양한 분야의 책을 읽는것도 중요함.

지금은 토지책 위주로 보고는 있지만..

그래서 안읽을까하다가
어차피 얇고 해서
오늘 시작해서
오후 3시 좀 안되서 다 읽은 책.
3시간 좀 안걸린듯.

결론은 읽기를 잘 했고.

단순 반도체 내용이라기 보다.

읽기에 따라서
투자를 어떻게 해야 하는지에
대한 내용이라고도 볼 수 있다..
자세와 방법이라고나 할까.
신사임당 채널에 나온것도 함 찾아봐야겠다.

한줄정리하면.
검색.
그리고 해당 종목의 상승이유, 하락이유 검색.
검색과 공부다.

꾸준한 검색과 공부.
그게 곧 실력이 된다.

이는 다른 투자에도 적용되는 말이다.

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부동산등 다른 투자도 계속 뉴스 찾아보고 체크하자.

리스트를 만들어야 할꺼 같은데.
하면서 정리하고 그러면 되겠지 머.

존댓말로 친절하게 쓴책.
그래서 문장이 조금 길긴 함.

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찾아본걸 메모로 남기는데 에버노트 쓴다.
- 어떤 이벤트가 어디에 어떻게 영향을 주는가. 등

에버노트 써야하나..

반도체 공정
웨이퍼 제조 / 산화  / 포토 / 식각
중착과 이온주입 / 금속배선 / EDS / 패키징

반도체는 앞으로도 계속 쓰인다.

삼성은 메모리 분야 - 저장
TSMC, 엔비디아 는 비메모리,- 연산, 처리.

TSMC는 대만이라는 정치적, 지리적 이슈땜에
삼성으로 고객을 뺐길수 있지만.
엔비디아는 종류가 좀 다름.

반도체는 쌀보다 중요.
대체제가 없고, 없으면 못만드는게 많다.
내연기관용 반도체는 생각보다 고가라던가
하이테크는 아니지만.
한번 손놓고 안만들어서 공급이 모자름.

자동차의 특성상 신규수요보다는 교체수요.

코로나로 인해 가전수요는 늘었지만
자동차 수요는 안 늘었고
그래서 공급을 줄였는데
수요보다 많이 줄여서 

차량용반도체가 부족해진것.
 
전방산업 - 직접 소비자를 대면하는 완제품.
후방산업 - 원천소재나 부품산업.

비메모리 반도체 비중 70%
다만 이 분야는 워낙 다양함. 카메리 이미지센서, 지문센서 등.

비메모리로 퉁칠것이 아니라

개별적 접근 필요.

비트코인 체굴에 쓰이는 반도체가 비싸다고 함.

메모리는 디램가격 영향. SK 하이닉스.
디램가격 오르면 이익 오름.

ASML - 네덜란드 회사.
극자외선 노광장비
-독점이라 한동안 갈것.


2018년부터 미중무역분쟁.
자국보호무역으로 가는 이유 중하나.
인수합병이 국가의 허락을 받아야함.
전략사업이라.
그러니 허가가 쉽지가 않음.
돈만 낸다고 당사자끼리만 한다고 되는게 아님.


슈퍼사이클은 10~20년 쭉 가는거

(기존에 석유,가스산업같은)

7나노 5나노에서는
TSMC와 삼성 . 둘만 남은 상황.


공부는 검색.
검색과 질문.

검색예-
sk하이닉스 반도체 블로그 카메라 이미지 센서.
소니 카메라 이미지 센서 점유율
국내파운드리 업체
비메모리 반도체 수혜주.
파운드리 관련주


기업에서 발행하는 보고서 가장 많이 본다.
사업보고서, 제품소개자료(홈피), 전자공시.

5년후를 본다면
어차피 결혼할 사람이라면

계속 연애해야하고
그러니 탐구해라.

클라라와 태양 - 가즈오 이시구로
방이 아주 많은 집하고 비슷할꺼 같아요
그렇긴 하지만 시간이 충분히 주어지고
열심히 노력한다면 이방들을 전부
돌아다니면서 차례로 신중하게 연구해서
자기 집처럼 익숙하게 만들수 있을꺼에요
(타투자도 이렇게 공부하자)
인공지능 클라라가 어린이의 맘을 이해하기 위해 하는말.

알아가는 것이 중요.
가장 좋은 방법은 신문을 읽는 것.

어떤 종목에 대해 제대로 공부해야겠다
고 마음먹었다면
뉴스 기사 몇년치를 검토.
분기보고서, 사업보고서 꼼꼼.

패딩사기전에도 검색한다. 가격 무게. 기장등.

하물며...투자는..

하이닉스 주가하락 이유
주가상승이유 , 상승하려면?
원인 2~3개만 알아도 맘이 편함.- 토지도 마찬가지.
일반인글도 본다- 정보해석방법에는 정답이 없다.

애널리스트들은 속도가 빠를뿐.

샀다가 물린 주식에 대해서는
팔아야 할지 유지해야할지 어떤 행동을 취하기 전에
그 주식이 어떤 경우에 상승했고
어떤 경우에 하락했는지 알아두는 공부를 하는 것이 중요하다.

검색을 통해
과거의 상승이유와 하락 이유를 알아두면
현재의 상승과 하락 이유를 좀 더 정확히 잘 알 수 있고
쉽게 이해될때가 있다.
이러면 다음 스텝에 대한 의사결정이 쉬워진다.

(여자친구가 화내면 어떻게 대응해야 하는지 와 비슷..)
이 이유를 알기 어려운 종목은 멀리해라.

주가가 왜 오르고  빠졌는지 매일 그 이유를 알아야 함.

안나 카레리나 - 행복한 가정은 서로 닮았고
불행한 가정은 제작각의 이유로 불행하다.

행복- 오른 종목, 불행-하락 종목

외국인들은 재무재표상의 손익계산서 지표중
매출 증가율이나 영업이익률이  꾸준한 흐름인걸 좋아함(나도)
매출증가를 위해 증설과 채용이 꾸준.

어떤 이유가 어떤 영향을 주는지 파악한다면
주식을 샀다가 물렸더라도 그 시간을 견딜 수 있다.

정보검색 - 결국 아는것이 중요함.
알아야 한다.